海外金融要参丨美国CPI以2008年以来最快速度攀升 ,欧央行上调通胀预期,法国与瑞士两央行数字货币跨境支付实验

21世纪经济报道 21财经APP 胡天姣
2021-06-11

6月11日,美国CPI以正快速攀升,欧央行上调通胀预期至1.9%,但并未放缓债券购买速度,G7各国开始就此前达成的跨国企业税划定豁免区,巴塞尔委员会为比特币订了风险价,法国央行与瑞士央行开启欧盟首个数字货币跨境支付实验。

1. 国际金融市场

欧央行上调通胀预期,但坚持债券购买计划

当地时间6月10日,欧央行(ECB)在政策会议中表示,尽管上调了对欧元区增长和通胀的预测,但它将在未来几周保持购买债券的步伐。

欧央行表示,根据1.85万亿欧元的大流行紧急购买计划(PEPP)购买债券——这是欧洲央行抗击危机的主要政策——将在截至9月份的3个月内继续“以明显高于今年头几个月的速度”购买债券。欧央行同时上调了对欧元区今年统一消费价格指数(cpi)的预测,从1.5%上调至1.9%,与目标一致。但该机构表示,随着能源价格上涨势头减弱,2023年HICP将降至1.4%。不包括波动较大的能源和食品价格,到2023年,核心通胀率预计将从今年的1.1%升至1.4%。

美国消费者价格(CPI)正以2008年以来最快的速度攀升

美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)于当地时间周四表示,5月消费者价格指数(CPI)同比上涨5%,为自2008年8月通胀率达到5.4%以来的最高水平,而4月份的通胀率为4.2%,涨幅为3%。剔除食品和能源等波动性项目后,所谓的核心CPI 5月份同比上涨3.8%,为1992年以来的最高水平。

瑞士计划补贴以抵消七国集团的企业税计划

瑞士当局正在起草的计划,大宗商品交易商Glencore等总部位于瑞士的跨国公司将获得补贴和其它激励措施,以维持其具有竞争力的税率。与此同时,瑞士正准备签署七国集团(G7)的全球大企业最低税率新计划。

瑞士当局官员们表示,正在与各州政府磋商,以研究研究拨款、社保扣减和税收抵免等措施,如何创造一个“工具包”,抵消总体税率的任何变化。各州政府制定自己的企业税率。

华尔街股票和政府债券没有受到通货膨胀的影响

尽管数据显示,这个全球最大经济体的消费者价格指数(cpi)正处于金融危机以来的最高水平,美国政府债券持稳,华尔街股市上涨。

10年期美国国债收益率持平于1.492%,此前美国劳工部报告称,在截至5月份的12个月里,总体消费者价格指数(cpi)上涨了5%,这是自2008年以来最大的同比涨幅。标普500指数(S&P 500)在纽约股市早盘交易中上涨0.5%。以科技股为主的纳斯达克综合指数(Nasdaq Composite index)上涨0.7%。

美联储称,美国家庭财富第一季度升至创纪录的136.9万亿美元

美国联邦储备委员会于当地时间本周四发布的一份报告显示,美国家庭财富在3月底跃升至创纪录的136.9万亿美元,这得益于旨在缓解新冠肺炎大流行对经济的影响的大规模政府援助。股市上涨推动整体财富增长,第一季家庭资产增加3.2万亿美元。根据美联储关于家庭、企业和政府财务账户的最新季度报告,不断上涨的房地产价值增加了大约1万亿美元。

2. 全球监管动态

巴塞尔委员会发布提议,建议将比特币风险权重订为1250%。

当地时间6月10日,国际清算银行下的巴塞尔委员会(Basel Committee)发布提议,建议将比特币风险权重订为1250%。提案将于2021年9月10日前提交。

在此提议下,加密资产被分为两大类,一类为在现有的巴塞尔框架下有资格接受处理的加密资产,如已代币化的传统资产及稳定币;另一类为比特币等其他加密资产,前者只需进行小幅调整,而后者则需要以一种新的保守审慎态度对待。“虽然银行目前加密资产的风险敞口有限”,提议称,“但加密资产与相关服务的持续增长和创新,加之部分银行不断提升的兴趣,都或将会加大对全球金融稳定的担忧,并且在缺乏特定审慎态度的情况下带来系统性风险。”然而,巴塞尔委员会补充称,央行数字货币并不在上述讨论内。

IMF称黎巴嫩的美元存款计划面临更高的通货膨胀风险

国际货币基金组织(IMF)称,黎巴嫩央行允许美元储户提取部分以美元计价的资金的决定有推高价格的风险。IMF发言人Gerry Rice表示,考虑到美国在经济危机期间外汇短缺,以及需要继续为商品和服务进口提供资金,目前还不清楚这些撤资将如何获得资金。“还有一个严重的风险是,流通中的里拉数量将在本已相当高的增长率基础上进一步增加,从而增加通胀压力和里拉贬值,这将严重损害生活水平。”

3. 绿色金融与ESG相关

G7领导人将在峰会上聚焦绿色金融

包括美国总统拜登和德国总理默克尔在内的七国集团领导人定于6月11日至13日在英国康沃尔举行会晤。议程上还讨论了如何为低收入国家转向更清洁能源提供资金。

观察人士正在期待该组织做出承诺,引导疫情复苏向更绿色、更公平的方向发展。据称,在峰会前看到的一份文件草案中,包括七国集团的每一个成员国承诺增加对帮助最贫穷国家脱碳经济的财政贡献。具体的贡献仍在讨论之中。

4. 金融科技、数字货币与加密资产等

法国央行与瑞士央行开启数字货币跨境支付实验

当地时间6月10日,法国央行(Bank of France)与瑞士央行(Swiss National Bank)表示,将与埃森哲牵头的私营部门一起,对批发型数字货币(wCBDC)跨境结算进行试验。私营部门包括:瑞士联合银行(UBS)、瑞士信贷(Credit Suisse)、法国国家银行(Natixis)、瑞士证券交易所运营商SIX Digital Exchange、金融科技公司R3以及国际清算银行创新中心(BIS Innovation Hub)。

此项瑞士央行与法国央行的联合实验是欧洲首个跨境央行数字货币支付的探索,主要关注重点为银行间的批发贷款市场,而不是日常公共交易。法国央行称,此项目为探索性实验,并非意味着两国会正式大面积铺开其官方数字货币。

道富银行(State Street)设立了数字部门,以利用加密货币热潮

管理着逾40万亿美元资产的美国托管银行道富银行(State Street)正在设立一个新的数字部门,将担任道富数字(State Street Digital)负责人的Nadine Chakar向表示,该行正寻求跟上客户的步伐,这些客户的加密货币敞口在过去两三个月增加了300%。

 “我们现在正处于一个转折点,事态发展很快”, Nadine Chakar “我们接到捐赠基金和基金会的电话,他们正在接受加密货币的捐赠,他们问我们该怎么处理这些?我们看到一些公司正在考虑将加密货币添加到他们的资产负债表中。”

IMF认为萨尔瓦多让比特币成为法定货币后将面临风险

当地时间6月10日,IMF发言人Gerry Rice表示,萨尔瓦多采用比特币作为法定货币可能意味着一系列风险和监管挑战。“比特币作为法定货币引发了一系列宏观经济、金融和法律问题,需要非常仔细的分析,因此我们正在密切关注事态发展,并将继续与当局磋商。加密货币资产可能会带来重大风险,有效的监管措施在处理它们时非常重要。” IMF一个小组正在与萨尔瓦多举行虚拟会议,讨论该国第四条条款的审查和潜在的信贷项目,其中包括加强经济治理的政策。